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アイオー信用金庫関東財務局長（登金）第230号

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外国債券型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープンﾆｯｾｲ5,971
+17 		90.09月報 +0.91 -1.75 +10.39 02/03
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）  （愛称：ハッピークローバー）DIAM7,386
-17 		4365.75週報月報 -2.08 +4.82 +34.50 02/03

国内外債券型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）国際4,793
-8 		17699.76週報月報 -1.67 -1.29 +1.31 02/03

国内株式型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんインデックスファンド２２５しんきん6,162
-31 		507.06週報月報 -10.03 -13.11 +13.18 02/03
しんきんトピックスオープンしんきん5,163
-12 		46.09週報月報 -9.59 -15.77 -1.34 02/03
しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）  （愛称：四季絵巻）しんきん5,286
-12 		16.71週報月報 -4.62 -11.51 -0.71 02/03
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型  （愛称：カブチョファンド）日興3,975
-6 		146.45月報 -10.86 -21.38 -8.50 02/03
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力）		大和5,996
-12 		285.60月報 -10.54 -16.58 -1.43 02/03
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）ﾆｯｾｲ4,575
-3 		115.57月報 -12.77 -19.12 +2.16 02/03

外国株式型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）しんきん4,946
+10 		41.04週報月報 -3.84 -4.03 +30.46 02/03

国内不動産投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんJリートオープン（毎月決算型）しんきん4,843
+20 		258.03週報月報 -12.56 -20.50 +5.22 02/03

国内外不動産投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
三井住友・グローバル・リート・オープン（３ヵ月決算型）  （愛称：世界ビル紀行）三井住友4,778
+7 		99.63週報月報 -6.40 -4.92 +51.90 02/03

国内外バランス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）しんきん5,877
+6 		409.86週報月報 -6.37 -11.69 +1.06 02/03
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）しんきん5,488
+6 		302.62週報月報 -4.04 -5.54 +18.86 02/03
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）  （愛称：Ｄ・５１）大和6,564
-11 		75.69月報 -2.85 -2.48 +15.98 02/03

外国バランス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
（愛称：ハッピーハーモニー）		DIAM5,418
+1 		58.64月報 -3.40 +0.09 +42.38 02/03

【その他（新規販売を停止しております）】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,637
-2 		10.82週報月報 -7.89 -7.16 -5.79 02/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,270
+15 		11.74週報月報 +4.24 +1.49 -3.08 02/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,338
+6 		16.20週報月報 -1.90 -2.80 -3.93 02/03
ユナイテッド・マルチ･マネージャー・ファンド１
（愛称：フルーツ王国）		ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ7,753
-5 		59.11週報月報 -1.84 -3.39 -5.95 02/03

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＊ 累積リターンは、各期間（6カ月、1年、3年）の騰落率（運用実績）を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間
　　毎に累積計算しています。
＊ 基準価額は上段に基準価額(円)､下段に前日比(円)を表示しています｡
＊ 運用レポート（週報・月報）につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
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