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株式会社琉球銀行登録金融機関
沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会：日本証券業協会

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■ご注意
投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信の価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。
また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
投資信託は、申込手数料、信託報酬、信託財産留保額、解約手数料（公社債投信）などの手数料等がかかりますので、目論見書等でご確認ください。
各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
ファンド名をクリックするとファンドの主なリスク､手数料を含む個別データが表示されます｡
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ＭＭＦ
ファンド名運用会社年換算
利回り（％）		実績
分配額（円）		基準日
ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）大和0.0980.027005/14 ～ 05/20
7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

国内債券型投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）  （愛称：円債くん）東京海上9,949
+21 		374.41月報 +1.26 +3.66 -- 05/18

海外債券型投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
（愛称：円パワーズ）		DIAM9,764
+10 		116.91月報 +1.10 +2.92 -- 05/18
ノムラ・ボンド・インカム・オープン野村8,851
0 		102.51月報 +0.25 +1.33 +2.74 05/18
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）国際4,774
-57 		16391.50週報月報 +3.81 -1.43 -3.72 05/18
三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型）三菱UFJ6,459
-50 		157.60週報月報 +6.40 +6.84 -6.60 05/18
三菱ＵＦＪユーロ債券オープン（毎月分配型）三菱UFJ6,759
-85 		94.63週報月報 +2.04 -5.78 -10.10 05/18
オーストラリア債券ファンド（毎月分配型）
（愛称：毎月コアラ）		野村7,246
-130 		252.71月報 +4.59 +1.12 +40.07 05/18
グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型）国際5,646
-94 		72.53週報月報 +4.10 -8.00 +0.16 05/18
野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）野村9,423
-39 		1132.31月報 +5.70 +10.97 +42.66 05/18
三菱ＵＦＪ新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）三菱UFJ5,645
-95 		117.77週報月報 +7.50 -3.65 +12.99 05/18

バランス型投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
フォーシーズン日興9,792
+5 		515.36月報 -0.43 +1.02 -- 05/18
アセット・ナビゲーション・ファンド
（株式２０）  （愛称：Ａナビ２０）		日興10,878
-50 		13.66月報 +2.61 +1.55 +7.12 05/18
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型  （愛称：財産３分法）日興4,809
-83 		4498.03月報 +6.65 -1.40 +8.45 05/18
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型  （愛称：世界の財産３分法）日興4,914
-90 		566.89月報 +7.55 -1.38 +20.77 05/18
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）
（愛称：３つのチカラ）		ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ6,289
-100 		191.27月報 +7.23 +0.28 +22.80 05/18
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）
（愛称：３つのチカラ）		ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ5,712
-104 		110.06月報 +8.02 -1.39 +28.88 05/18
マイストーリー分配型（年６回）Ａコース＜為替ヘッジ付き＞野村8,874
+6 		23.66月報 +4.98 +3.65 +32.55 05/18
マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース＜為替ヘッジなし＞野村5,884
-1 		3065.65月報 +9.26 +1.28 +22.48 05/18

不動産投資信託
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
ＭＨＡＭ　Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）  （愛称：ビルオーナー）みずほ6,547
-101 		336.78週報月報 +10.48 -4.85 +33.87 05/18
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）  （愛称：世界家主倶楽部）DIAM3,097
-76 		1587.31月報 +11.24 -0.01 +58.60 05/18

国内株式型投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
インデックスファンド２２５日興2,339
-71 		1802.68月報 +6.86 -1.82 +12.09 05/18
ＭＨＡＭ株式オープンみずほ508
-17 		145.04週報月報 +5.82 -8.46 +0.90 05/18
フィデリティ・日本成長株・ファンドﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ8,836
-276 		2236.36月報 +4.68 -7.31 +5.58 05/18
ノムラ・ジャパン・オープン野村3,937
-130 		381.94月報 +6.37 -7.27 +4.37 05/18

海外株式型投信
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
グローバル・バリュー・オープン野村6,651
-164 		34.71月報 +8.47 -1.36 +26.11 05/18
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）岡三4,234
-47 		2407.19週報月報 +9.11 -7.02 +38.58 05/18
ＪＦアジア株・アクティブ・オープンJPﾓﾙｶﾞﾝ13,185
-144 		180.21月報 +7.59 -19.26 +27.82 05/18
チャイナ・ロード
（愛称：西遊記）		岡三5,018
-38 		70.66週報月報 +5.54 -20.28 -7.20 05/18
ＨＳＢＣ　ブラジル　オープンＨＳＢＣ8,251
-321 		888.57週報月報 +1.47 -21.12 +49.70 05/18
イーストスプリング・インド株式オープンｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ7,702
-94 		702.44週報月報 -2.05 -23.74 +19.17 05/18

新規販売停止ファンド：下記ファンドは琉球銀行での新規販売を停止させて頂きました。
ファンド名運用会社年換算
利回り（％）		実績
分配額（円）		基準日
ＭＨＡＭのＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）みずほ0.0880.024205/14 ～ 05/20
7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
日付
6カ月1年3年
公社債投信１月号みずほ10,003
0 		31.75 -- -- -- -- 05/18
公社債投信２月号みずほ10,002
0 		27.47 -- -- -- -- 05/18
公社債投信３月号みずほ10,002
0 		28.77 -- -- -- -- 05/18
公社債投信４月号みずほ10,000
0 		28.51 -- -- -- -- 05/18
公社債投信５月号みずほ10,013
0 		22.42 -- -- -- -- 05/18
公社債投信６月号みずほ10,011
0 		32.93 -- -- -- -- 05/18
公社債投信７月号みずほ10,010
0 		39.31 -- -- -- -- 05/18
公社債投信８月号みずほ10,009
0 		28.46 -- -- -- -- 05/18
公社債投信９月号みずほ10,008
0 		25.75 -- -- -- -- 05/18
公社債投信１０月号みずほ10,007
0 		23.20 -- -- -- -- 05/18
公社債投信１１月号みずほ10,006
0 		27.69 -- -- -- -- 05/18
公社債投信１２月号みずほ10,004
0 		49.13 -- -- -- -- 05/18
公社債投信の累積リターンは提供していません。

ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年04月末)		日付
6カ月1年3年
アセット・ナビゲーション・ファンド
（株式４０）  （愛称：Ａナビ４０）		日興9,683
-99 		5.34月報 +3.75 +0.27 +8.11 05/18
アセット・ナビゲーション・ファンド
（株式６０）  （愛称：Ａナビ６０）		日興8,479
-135 		2.16月報 +4.73 -1.09 +8.46 05/18
アセット・ナビゲーション・ファンド
（株式８０）  （愛称：Ａナビ８０）		日興7,211
-156 		1.86月報 +5.75 -2.44 +8.72 05/18
ＭＨＡＭトピックスファンドみずほ5,884
-174 		10.83月報 +6.14 -3.93 +0.79 05/18
アクティブ・ニッポン
（愛称：武蔵）		大和3,652
-115 		283.84月報 +5.79 -5.37 +4.46 05/18
日興ジャパンオープン
（愛称：ジパング）		日興4,708
-158 		362.04月報 +6.84 -4.25 +9.57 05/18

ファンド名をクリックするとファンドの主なリスク､手数料を含む個別データが表示されます｡
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＊ 累積リターンは、各期間（6カ月、1年、3年）の騰落率（運用実績）を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間
　　毎に累積計算しています。
＊ 基準価額は上段に基準価額(円)､下段に前日比(円)を表示しています｡
＊ 運用レポート（週報・月報）につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
ご購入の際の注意事項
・お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は、那覇空港内出張所と安謝市場出張所を除く全店の店頭にご
　用意しております。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、元本および分配金の保証はありません。
・投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は値動きのある国内外の株式、債券や不動産投信などに投資するため、組み入れた株式、債券や不動産投信の
　値動き、為替相場の変動、株式、債券や不動産投信の発行者の信用状況の悪化などにより、損失を被る可能性がありま
　す。
・投資信託は投資信託会社が設定運用を行う商品です。
・投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
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