QUICK
株式会社滋賀銀行登録金融機関
近畿財務局長（登金）第11号
所属協会 日本証券業協会
社団法人金融先物取引業協会

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国内債券型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ニッセイ日本インカムオープン
（愛称：Ｊボンド）		ﾆｯｾｲ9,944
0 		2210.98月報 -0.31 +0.11 +4.77 02/03

海外債券型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）
（愛称：円インカム・セレクト）		ﾋﾟｸﾃ10,257
-5 		116.93月報 +4.61 +6.86 -- 02/03
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）国際4,793
-8 		17699.76週報月報 -1.67 -1.29 +1.31 02/03
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
（愛称：月桂樹）		日興7,255
0 		3180.41週報月報 -1.33 +6.26 +34.13 02/03
世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）
（愛称：キュート）		三菱UFJ5,764
-9 		176.80週報月報 -6.92 -2.87 +20.95 02/03
世界のサイフ日興4,249
+11 		1351.17月報 -9.59 -6.67 +10.77 02/03
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント）		ﾆｯｾｲ6,662
-27 		1385.92月報 -2.13 +4.45 +27.38 02/03
ニッセイ環境先進国債券ファンド（毎月分配型）
（愛称：エコインカム）		ﾆｯｾｲ8,900
-14 		4.51月報 -5.96 -3.11 +6.12 02/03
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
（愛称：杏の実）		大和7,226
-17 		9476.03週報月報 -2.01 +7.50 +55.31 02/03
アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
（愛称：ユーロブーケ）		ｱﾑﾝﾃﾞｨ4,939
-2 		145.65週報月報 -8.26 -6.62 -0.27 02/03
東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上8,936
-1 		3.23月報 -2.79 -0.29 -- 02/03
グリーン世銀債ファンド日興8,532
+10 		479.75月報 -4.59 +0.08 -- 02/03
ＧＳエマージング通貨債券ファンドｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ6,056
+38 		588.18月報 -5.52 -2.53 +26.51 02/03
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
（愛称：ラッキークローバー）		DIAM8,856
+53 		30.84月報 -6.61 -1.06 -- 02/03
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）大和9,322
+100 		6248.62月報 -3.50 +3.16 +48.65 02/03
ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）大和14,878
+159 		29.84月報 -3.65 +3.00 +48.80 02/03
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ4,808
+15 		4533.88月報 -1.03 -3.59 +45.36 02/03
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド
通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）		三菱UFJ11,142
+16 		407.19月報 +1.61 +7.04 -- 02/03
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド
通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）		三菱UFJ11,632
+23 		1434.74月報 -2.60 +9.45 -- 02/03
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド
通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）		三菱UFJ9,481
+61 		6304.98月報 -8.08 +1.25 -- 02/03
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド
通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）		三菱UFJ9,019
+51 		27.53月報 -4.53 +4.89 -- 02/03

国内株式型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
インデックスファンド２２５日興2,379
-12 		1935.94月報 -9.81 -12.68 +14.56 02/03
トピックス・インデックス・オープン野村3,241
-7 		236.33 -- -9.51 -15.62 -0.82 02/03
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）ﾆｯｾｲ4,575
-3 		115.57月報 -12.77 -19.12 +2.16 02/03
日興エコファンド日興4,777
-17 		110.92月報 -9.13 -13.85 +4.96 02/03
フィデリティ・日本成長株・ファンドﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ9,197
-30 		2313.10月報 -12.65 -16.43 +8.61 02/03
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）
（愛称：ＮＯ．１）		ﾋﾟｸﾃ7,639
-36 		42.03週報月報 -9.11 -11.59 -15.03 02/03

海外株式型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
地球温暖化防止関連株ファンド
（愛称：地球力）		新光6,066
+17 		34.43月報 -13.14 -17.22 +11.47 02/03
グローバル　ウォーター　ファンド日興4,665
-14 		12.68月報 -10.85 -16.68 +15.32 02/03
ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン
（愛称：１２のどんぐり）		ﾆｯｾｲ3,865
+1 		49.11月報 -4.56 -7.40 +30.43 02/03
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
（愛称：世界配当倶楽部）		DIAM4,659
-2 		308.44月報 -2.93 -3.03 +29.42 02/03
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）ﾋﾟｸﾃ4,454
+25 		5879.42週報月報 -9.38 -12.86 -0.20 02/03
ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）ﾋﾟｸﾃ4,877
+82 		1549.44週報月報 -10.71 -14.35 +51.01 02/03
新都市中国株式ファンド
（愛称：チャイナタウン２１）		新光6,119
+147 		2.04月報 -32.43 -36.57 -- 02/03
ＨＳＢＣ　ブラジルオープンＨＳＢＣ10,231
+98 		1114.72週報月報 -9.19 -16.60 +114.52 02/03
ＨＳＢＣ　インドオープンＨＳＢＣ12,055
+104 		759.26週報月報 -25.03 -32.59 +48.18 02/03

国内リート型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ＭＨＡＭ　Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
（愛称：ビルオーナー）		みずほ6,271
+26 		336.32週報月報 -12.22 -19.70 +9.82 02/03

海外リート型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）大和5,110
+17 		3354.42月報 -1.40 +1.88 +78.29 02/03

国内外バランス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
アライアンス・バーンスタイン・財産設計
２０２０		ｱﾗｲｱﾝｽ11,052
+26 		1.53月報 -5.76 -7.79 -- 02/03
アライアンス・バーンスタイン・財産設計
２０３０		ｱﾗｲｱﾝｽ10,923
+31 		1.25月報 -7.43 -10.26 -- 02/03
アライアンス・バーンスタイン・財産設計
２０４０		ｱﾗｲｱﾝｽ10,720
+34 		0.45月報 -8.96 -12.33 -- 02/03
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型日興4,891
-1 		4807.09月報 -6.05 -9.13 +6.90 02/03
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）
（愛称：ハッピークローバーＳＲＩ）		DIAM7,100
-15 		6.35月報 -4.19 -1.03 +25.15 02/03
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バランス・オープン（奇数月分配型）
（愛称：ＯＨみらい）		大和5,836
+14 		2.41月報 -6.36 -8.16 +10.77 02/03
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型日興4,897
+6 		604.91月報 -5.18 -7.23 +18.91 02/03
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）
（愛称：３つのチカラ）		ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ6,150
+10 		197.60月報 -3.21 -2.84 +26.91 02/03
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）
（愛称：３つのチカラ）		ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ5,660
+9 		115.79月報 -5.15 -4.53 +30.74 02/03
ＧＷ７つの卵日興6,850
+2 		1226.23月報 -5.91 -8.46 +14.31 02/03
ダ・ヴィンチｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ9,055
+9 		258.51月報 -0.70 -2.44 +16.39 02/03

海外バランス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型）
（愛称：エマージング・バランス）		BNYﾒﾛﾝ8,769
+56 		1.25月報 -4.62 -- -- 02/03
ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（年１回決算型）
（愛称：エマージング・バランス（年１決算））		BNYﾒﾛﾝ9,443
+63 		0.10月報 -4.26 -- -- 02/03

販売停止ファンド
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ノムラ・ボンド・インカム・オープン野村8,908
-1 		105.52 -- +0.87 +1.52 +3.41 02/03
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）DIAM10,590
+2 		33.17月報 +4.35 +7.43 +13.11 02/03
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）DIAM9,125
+2 		87.70月報 -0.30 +0.28 +2.50 02/03
ノムラ・ジャパン・オープン野村4,082
-2 		414.63 -- -12.85 -17.05 +1.12 02/03
三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン
（愛称：ファーブル先生）		三菱UFJ4,586
+17 		96.63週報月報 -10.53 -17.91 +0.07 02/03
ＭＨＡＭ株式オープンみずほ536
-1 		156.02週報月報 -14.12 -18.42 -1.06 02/03
アクティブ・ニッポン
（愛称：武蔵）		大和3,792
+2 		303.78月報 -11.27 -15.05 +1.10 02/03
グローバル・バリュー・オープン野村6,587
0 		35.36 -- -2.42 -4.15 +24.99 02/03
日興ワールドエクイティオープン日興6,318
+6 		8.25 -- -2.50 -3.03 +29.70 02/03
ダ・ヴィンチ　ライトｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ9,708
+7 		15.80月報 -0.52 -1.73 +10.73 02/03
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ5,248
+21 		4896.65月報 +0.71 +4.11 +89.44 02/03

確定拠出年金専用
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）野村11,388
+2 		35.99 -- +1.24 +2.63 +5.43 02/03
年金積立　Ｊグロース
（愛称：ＤＣ　Ｊグロース）		日興8,006
+8 		29.94 -- -11.90 -15.87 +6.30 02/03
ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：ＤＣ底力）		大和7,842
-16 		200.57 -- -10.55 -16.58 -1.41 02/03
トピックス・インデックス・オープン（確定拠出年金向け）野村7,787
-18 		113.67 -- -9.46 -15.58 -0.67 02/03
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）		三菱UFJ7,538
-4 		41.61 -- -6.01 -9.67 +9.16 02/03
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）		三菱UFJ8,896
-2 		71.54 -- -3.67 -5.87 +8.19 02/03
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）		三菱UFJ9,986
-2 		48.45 -- -1.42 -2.10 +6.28 02/03

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