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多摩信用金庫日本証券業協会加入
登録番号
関東財務局長（登金）第１６９号

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国内債券型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用会社年換算
利回り（％）		実績
分配額（円）		基準日
中期国債ファンド三菱UFJ0.10840.029708/27 ～ 09/02
7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

国内株式型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんインデックスファンド２２５しんきん6,227
+92 		540.38週報月報 -12.50 -15.35 -45.53 09/02
しんきん好配当利回り株ファンドしんきん10,878
+101 		87.35週報月報 -5.04 -12.35 -37.29 09/02

国内株式型【すまいるプラザ・カウンター限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）ﾆｯｾｲ5,033
+49 		159.53週報月報 -9.52 -13.70 -45.25 09/02

外国債券型（為替ヘッジなし）【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）  （愛称：ハッピークローバー）DIAM7,532
+104 		5226.63週報月報 -0.91 +1.30 -9.37 09/02

外国債券型（為替ヘッジなし）【すまいるプラザ・カウンター限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
ＤＩＡＭワールド債券オープン
（愛称：ハピクロマイルド）		DIAM9,462
+51 		4.17月報 +0.98 +2.47 -- 09/02
しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型）  （愛称：金利の卵）しんきん8,064
+59 		1.06週報月報 -1.65 -4.05 -- 09/02
世界のサイフ日興5,333
+92 		2006.26月報 -2.52 -8.11 -28.32 09/02
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友6,689
+55 		621.89週報月報 -5.16 -12.32 -19.07 09/02

外国株式型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）しんきん5,371
+143 		41.44週報月報 -4.80 -7.47 -46.66 09/02
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友11,717
+100 		690.89週報月報 -1.61 -2.20 -39.85 09/02

外国株式型【すまいるプラザ・カウンター限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
ダイワ・インド株ファンド
（愛称：パワフル・インド）		大和8,920
+151 		11.90月報 +2.80 +6.98 -- 09/02
ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンドｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ6,623
+152 		66.64月報 -1.26 +5.94 -- 09/02

国内リート型【すまいるプラザ・カウンター限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんＪリートオープン（毎月決算型）しんきん5,951
+64 		212.41週報月報 +1.94 -3.73 -43.86 09/02

外国不動産投資型（ＲＥＩＴ）【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
三井住友・グローバル・リート・オープン
（愛称：世界の大家さん）		三井住友5,876
+179 		616.97週報月報 +0.94 +4.87 -52.09 09/02

国内外バランス型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）しんきん6,980
+57 		532.67週報月報 -2.22 -7.84 -31.39 09/02

国内外バランス型【すまいるプラザ・カウンター限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）しんきん6,165
+84 		346.88週報月報 -0.83 -3.06 -30.11 09/02

新規販売停止ファンド
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2010年08月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん国内債券ファンドしんきん10,622
-33 		6.76週報月報 +2.80 +3.62 +8.52 09/02
しんきんトピックスオープンしんきん5,527
+52 		47.23週報月報 -9.46 -15.80 -48.75 09/02
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ		しんきん8,696
+79 		14.55週報月報 -7.29 -13.19 -18.35 09/02
しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,682
-25 		13.83週報月報 +0.29 -2.07 -11.31 09/02
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ		しんきん8,045
+24 		23.06週報月報 -3.48 -7.64 -14.44 09/02

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＊ 累積リターンは、各期間（6カ月、1年、3年）の騰落率（運用実績）を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間
　　毎に累積計算しています。
＊ 基準価額は上段に基準価額(円)､下段に前日比(円)を表示しています｡
＊ 運用レポート（週報・月報）につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
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　どの諸費用は信託財産から支払われます。
・ご購入の際は、目論見書を必ずご覧ください。
　*1宇津木台出張所、西出張所を除きます。
　*2すまいるセンター、すまいるプラザ（国立、武蔵村山、立川、吉祥寺、めじろ台）、すまいるカウンター（本店、国分寺、
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