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多摩信用金庫日本証券業協会加入
登録番号
関東財務局長(登金)第169号

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国内債券型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用会社年換算
利回り(%)
実績
分配額(円)
基準日
中期国債ファンド三菱UFJ0.15580.042706/29 ~ 07/05
7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

国内株式型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
しんきんインデックスファンド225しんきん6,791
-41
572.88週報月報 +12.59 -32.99 -37.22 07/03
しんきん好配当利回り株ファンドしんきん12,515
-46
101.10週報月報 +4.70 -25.04 -30.83 07/03

国内株式型【すまいるプラザ限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)ニッセイ5,458
-28
188.22週報月報 +12.98 -35.14 -- 07/03

外国債券型(為替ヘッジなし)【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)  (愛称:ハッピークローバー)DIAM7,581
-151
6202.61週報月報 +14.73 -15.92 -0.52 07/03

外国債券型(為替ヘッジなし)【すまいるプラザ限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
DIAMワールド債券オープン
(愛称:ハピクロマイルド)
DIAM9,188
-86
4.05月報 +7.37 -- -- 07/03
しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)  (愛称:金利の卵)しんきん8,674
-108
0.85週報月報 +11.17 -9.79 -- 07/03
世界のサイフ日興6,557
-61
2053.63週報月報 +14.69 -25.62 -- 07/03
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友8,214
-136
1321.97週報月報 +9.23 -12.40 -0.13 07/03

外国株式型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)しんきん5,774
-217
47.20週報月報 +7.86 -37.95 -34.86 07/03
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友13,715
-114
697.62週報月報 +39.21 -32.62 +23.46 07/03

外国株式型【すまいるプラザ限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド)
大和7,905
-50
3.96月報 +59.11 -- -- 07/03
GS BRICs株式ファンドゴールドマン5,739
-163
44.03月報 +51.79 -46.43 -- 07/03

国内リート型【すまいるプラザ限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
しんきんJリートオープン(毎月決算型)しんきん6,757
-31
97.46週報月報 +3.06 -36.77 -36.31 07/03

外国不動産投資型(REIT)【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
三井住友4,973
-185
455.21週報月報 +0.23 -55.87 -52.59 07/03

国内外バランス型【全店取扱いファンド*1】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)しんきん8,038
-50
605.76週報月報 +4.65 -23.12 -20.84 07/03

国内外バランス型【すまいるプラザ限定取扱いファンド*2】
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)しんきん6,502
-110
329.54週報月報 +5.27 -27.21 -- 07/03

新規販売停止ファンド
ファンド名運用
会社
基準
価額
(円)
純資産
総額
(億円)
レポ
ート
累積リターン(%)
(2009年05月末)
日付
6カ月1年3年
しんきん国内債券ファンドしんきん10,346
+16
7.34週報月報 +0.51 +3.20 +5.95 07/03
しんきんトピックスオープンしんきん6,151
-23
65.32週報月報 +8.12 -35.80 -41.87 07/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
しんきん10,145
-159
17.90週報月報 +9.75 -11.15 +2.56 07/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
しんきん8,242
-41
14.88週報月報 -0.87 -3.21 +3.12 07/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
しんきん8,981
-95
30.96週報月報 +4.40 -7.03 +3.18 07/03

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* 累積リターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間
  毎に累積計算しています。
* 基準価額は上段に基準価額(円)、下段に前日比(円)を表示しています。
* 運用レポート(週報・月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
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