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商号等：高松信用金庫登録金融機関
四国財務局長（登金）第２０号
加入協会：加入協会なし

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ファンドの基準価額、前日比および純資産総額につきましては、平日の22:40〜22:50頃に当日の速報値に更新します。
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国内債券型
ファンド名運用会社年換算
利回り（％）		実績
分配額（円）		基準日
中期国債ファンド三菱UFJ0.08940.024501/30 ～ 02/05
7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ニッセイ日本インカムオープン
（愛称：Ｊボンド）		ﾆｯｾｲ9,944
0 		2210.98月報 -0.31 +0.11 +4.77 02/03
しんきん公共債ファンド
（愛称：ハロー・インカム）		しんきん10,452
-4 		24.89週報月報 +1.62 +3.78 -- 02/03

外国債券型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ニッセイ／パトナムインカムオープンﾆｯｾｲ4,978
+15 		1510.40月報 +0.69 -1.84 +13.00 02/03
グローバル・ソブリンオープン　毎月決算国際4,793
-8 		17699.76週報月報 -1.67 -1.29 +1.31 02/03
ＤＩＡＭ高格付インカムオープン(毎月決算)
（愛称：ハッピークローバー）		DIAM7,386
-17 		4365.75週報月報 -2.08 +4.82 +34.50 02/03
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友5,505
-5 		241.80週報月報 -5.68 -4.46 -0.49 02/03
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）  （愛称：杏の実）大和7,226
-17 		9476.03週報月報 -2.01 +7.50 +55.31 02/03
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
（愛称：トリプルエース）		DIAM7,767
+20 		673.51月報 -6.87 -5.12 +27.58 02/03
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
（愛称：ライジングネクスト）		DIAM6,750
+38 		124.06月報 -4.40 -1.46 +25.34 02/03

国内株式型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんインデックスファンド２２５しんきん6,162
-31 		507.06週報月報 -10.03 -13.11 +13.18 02/03
ニッセイ日本勝ち組ファンド(３ヵ月決算型)ﾆｯｾｲ4,575
-3 		115.57月報 -12.77 -19.12 +2.16 02/03

外国株式型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん世界好配当利回り株Ｆ(毎月決算型)しんきん4,946
+10 		41.04週報月報 -3.84 -4.03 +30.46 02/03
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友9,833
+247 		436.68週報月報 -16.34 -18.74 +35.21 02/03

国内外バランス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）しんきん5,877
+6 		409.86週報月報 -6.37 -11.69 +1.06 02/03
しんきんグローバル６資産Ｆ(毎月決算型)しんきん5,488
+6 		302.62週報月報 -4.04 -5.54 +18.86 02/03

国内不動産投資型（ＲＥＩＴ）
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
しんきんＪリートオープン（毎月決算型）しんきん4,843
+20 		258.03週報月報 -12.56 -20.50 +5.22 02/03

外国不動産投資型（ＲＥＩＴ）
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
三井住友グローバルリートＯＰ(３ヵ月決算)
（愛称：世界ビル紀行）		三井住友4,778
+7 		99.63週報月報 -6.40 -4.92 +51.90 02/03

【ご参考】　※現在、新規販売致しておりません。
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ドルマネーファンドDIAM5,239
+7 		66.64 -- -2.32 -7.76 -16.48 02/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,637
-2 		10.82週報月報 -7.89 -7.16 -5.79 02/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,270
+15 		11.74週報月報 +4.24 +1.49 -3.08 02/03
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ		しんきん7,338
+6 		16.20週報月報 -1.90 -2.80 -3.93 02/03
ダイワ・バリュー株・オープン
（愛称：底力）		大和5,996
-12 		285.60月報 -10.54 -16.58 -1.43 02/03
しんきん好配当利回り株Ｆ(３ヵ月決算型)
（愛称：四季絵巻）		しんきん5,286
-12 		16.71週報月報 -4.62 -11.51 -0.71 02/03
しんきんＳＲＩファンドしんきん4,959
-12 		3.23週報月報 -10.67 -14.01 +4.61 02/03
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称：ぶなの森）		損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ5,996
-12 		143.03週報月報 -9.74 -14.53 +9.62 02/03
ＪＡＳＤＡＱオープン三菱UFJ6,775
-4 		10.00 -- -9.96 -6.49 +18.51 02/03
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・Ｆ１
（愛称：フルーツ王国）		ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ7,753
-5 		59.11週報月報 -1.84 -3.39 -5.95 02/03
ノムラ・ジャパン・オープン野村4,082
-2 		414.63 -- -12.85 -17.05 +1.12 02/03
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）  （愛称：Ｄ・５１）大和6,564
-11 		75.69月報 -2.85 -2.48 +15.98 02/03

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＊ 累積リターンは、各期間（6カ月、1年、3年）の騰落率（運用実績）を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間
　　毎に累積計算しています。
＊ 基準価額は上段に基準価額(円)､下段に前日比(円)を表示しています｡
＊ 運用レポート（週報・月報）につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
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