QUICK
株式会社　北都銀行東北財務局長（登金）第10号
加入協会　日本証券業協会

ファンド一覧前のページに戻りますこのページを再読み込みします

■ご注意
ご案内の投資信託は、価格の変動などにより損失が生じる恐れがあります。
ファンド名をクリックするとファンドの主なリスク､手数料を含む個別データが表示されます｡
▼

海外債券型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
フォーシーズン日興10,051
+9 		356.81月報 +1.45 -- -- 02/03
国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
（愛称：ペランギ）		国際10,582
+62 		5.36月報 -- -- -- 02/03
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
（愛称：泰平航路）		三井住友10,654
+23 		155.71週報月報 +5.90 +9.93 -- 02/03
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）  （愛称：泰平航路）三井住友8,904
+32 		11.27週報月報 +4.57 +3.12 -- 02/03
ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）三菱UFJ9,357
+98 		693.48週報月報 -4.40 +2.28 +50.29 02/03
ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）三菱UFJ14,402
+151 		25.80週報月報 -4.50 +2.04 +50.50 02/03
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）みずほ7,548
-15 		1857.28週報月報 -1.20 +8.52 +63.24 02/03
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）国際9,246
+9 		536.53週報月報 -3.96 +0.38 +29.81 02/03
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）国際6,589
+20 		469.81週報月報 +0.41 +0.72 +34.58 02/03
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）国際4,793
-8 		17699.76週報月報 -1.67 -1.29 +1.31 02/03
三菱ＵＦＪ海外債券オープン（３ヵ月決算型）
（愛称：四季の恵み（海外債券））		三菱UFJ7,946
+2 		149.69週報月報 -1.04 -2.22 -0.35 02/03
ニッセイ高金利国債券ファンド
（愛称：スリーポイント）		ﾆｯｾｲ6,662
-27 		1385.92月報 -2.13 +4.45 +27.38 02/03
東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上8,936
-1 		3.23月報 -2.79 -0.29 -- 02/03
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）  （愛称：ヨーロッパ便り）損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ5,519
-3 		41.71週報月報 -7.19 -7.03 -3.24 02/03

バランス型《外国債券・外国株式・外国不動産》
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
グローバル３資産ファンド
（愛称：ワンプレートランチ）		三井住友4,806
-1 		958.74週報月報 -4.36 -2.38 +31.58 02/03

バランス型《外国債券・国内株式・国内不動産》
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型  （愛称：財産３分法）日興4,891
-1 		4807.09月報 -6.05 -9.13 +6.90 02/03

バランス型《世界債券・世界株式》
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
三菱ＵＦＪグローバルバランス（積極型）
（愛称：未来地図）		三菱UFJ7,151
+5 		14.16月報 -6.87 -8.70 +8.59 02/03
三菱ＵＦＪグローバルバランス（安定型）
（愛称：未来地図）		三菱UFJ8,382
+4 		21.74月報 -4.39 -5.38 +6.87 02/03

バランス型《国内債券・国内株式》
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ＭＨＡＭスリーウェイオープンみずほ9,083
-2 		159.28週報月報 -1.80 -2.27 -2.25 02/03
三菱ＵＦＪ国内バランス２０
（愛称：夢列島２０）		三菱UFJ9,139
+1 		77.49月報 -2.15 -2.64 +3.72 02/03
三菱ＵＦＪ国内バランス５０
（愛称：夢列島５０）		三菱UFJ7,595
+3 		15.80月報 -6.07 -8.14 +4.61 02/03

海外商品（コモディティ）型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
パインブリッジ・コモディティファンド
（愛称：ネイチャーメイド）		ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ3,852
+10 		23.28月報 -14.20 -17.86 +5.31 02/03

海外不動産投信（ＲＥＩＴ）型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）  （愛称：世界の街並み）大和3,242
+2 		3350.81週報月報 -6.19 -2.75 +62.69 02/03

海外株式グローバル型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
北都好配当グローバル株式オープン
（愛称：ほくと夢だより）		みずほ5,044
+7 		10.07月報 -3.89 -5.87 +29.33 02/03
地球温暖化防止関連株ファンド
（愛称：地球力）		新光6,066
+17 		34.43月報 -13.14 -17.22 +11.47 02/03

海外株式インデックス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
中央三井ダウ・ジョーンズ　インデックスファンド中央三井ＡＭ12,742
+9 		56.33月報 +2.42 +1.40 -- 02/03

海外株式新興国型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
ＰＣＡインドネシア株式オープンＰＣＡ9,417
+176 		509.27月報 -13.62 +3.06 -- 02/03
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）岡三4,545
+50 		2318.63週報月報 -9.12 -10.18 +52.62 02/03
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友9,833
+247 		436.68週報月報 -16.34 -18.74 +35.21 02/03
ＨＳＢＣ　ブラジルオープンＨＳＢＣ10,231
+98 		1114.72週報月報 -9.19 -16.60 +114.52 02/03
ＨＳＢＣ　インドオープンＨＳＢＣ12,055
+104 		759.26週報月報 -25.03 -32.59 +48.18 02/03

国内株式アクティブ型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
フィデリティ・日本成長株・ファンドﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ9,197
-30 		2313.10月報 -12.65 -16.43 +8.61 02/03
三菱ＵＦＪ国内株式ファンド
（愛称：夢列島１００）		三菱UFJ5,104
+4 		2.96月報 -12.77 -17.26 +3.62 02/03
三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン
（愛称：ファーブル先生）		三菱UFJ4,586
+17 		96.63週報月報 -10.53 -17.91 +0.07 02/03
日本グロースオープン岡三2,684
-7 		19.77月報 -12.38 -15.04 +1.84 02/03
ＪＦ日本株・アクティブ・オープンJPﾓﾙｶﾞﾝ10,891
+9 		15.26月報 -12.17 -15.06 -2.61 02/03
三井住友・株式アナライザー・オープン三井住友3,898
0 		30.17週報月報 -7.08 -12.81 +6.69 02/03

国内株式インデックス型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
インデックスファンド２２５三菱UFJ1,999
-10 		413.24週報月報 -9.86 -12.67 +14.55 02/03

国内不動産投信（ＲＥＩＴ）型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
中央三井Ｊリートファンド中央三井ＡＭ5,689
+21 		94.89週報月報 -11.92 -19.58 +1.80 02/03

ＭＭＦ型
ファンド名運用会社年換算
利回り（％）		実績
分配額（円）		基準日
ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）大和0.1060.029101/30 ～ 02/05
7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

単位型
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
日付
6カ月1年3年
*今回の募集は終了しております。
条件付分配金変動型円建て債券ファンド１１−０２  （愛称：ラッキーインカム１１−０２）		岡三8,579
+1 		5.02 -- -- -- -- 02/03
*今回の募集は終了しております。
条件付分配金変動型円建て債券ファンド１１−０３  （愛称：ラッキーインカム１１−０３）		岡三8,527
0 		3.16 -- -- -- -- 02/03
*今回の募集は終了しております。
北都　条件付元本確保型ファンド０９−１１
（愛称：３年のみのり　０９−１１）		岡三7,683
-5 		30.78 -- -- -- -- 02/03
*今回の募集は終了しております。
北都・荘銀　条件付元本確保型ファンド０９−１２  （愛称：みのりちゃん　０９−１２）		岡三9,071
-20 		30.54 -- -- -- -- 02/03
*今回の募集は終了しております。
北都・荘銀　条件付日経平均参照型ファンド１０−０３  （愛称：みのりちゃん　１０−０３）		岡三6,208
-10 		19.76 -- -- -- -- 02/03

販売停止ファンド　※以下のファンドは新規販売を停止させていただきます。
ファンド名運用
会社		基準
価額
(円)		純資産
総額
（億円）		ﾚﾎﾟ
ｰﾄ		累積リターン（%）
(2012年01月末)		日付
6カ月1年3年
グローバル・バリュー・オープン野村6,587
0 		35.36 -- -2.42 -4.15 +24.99 02/03
ニッセイ債券アロケーションﾆｯｾｲ10,551
-3 		12.31月報 +1.49 +1.65 +4.67 02/03

ファンド名をクリックするとファンドの主なリスク､手数料を含む個別データが表示されます｡
▲
＊ 累積リターンは、各期間（6カ月、1年、3年）の騰落率（運用実績）を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間
　　毎に累積計算しています。
＊ 基準価額は上段に基準価額(円)､下段に前日比(円)を表示しています｡
＊ 運用レポート（週報・月報）につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。
ご購入の際の注意事項
・投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあり
　ます。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り
　込むリスクがあります。
・これらのリスクはお客様ご自身がご負担することとなります。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
・当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定･運用は、運用会社が行います。
・投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している目論見書・目論見書補完書面を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、
　ご自身でご判断下さい。
ご利用にあたって
・本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、(株)QUICK（以下「QUICK」という。）または情報提供元（以下
　「情報源」という。）に帰属します。
・本情報の正確性および信頼性を調査確認することは、QUICKおよび情報源の債務の内容には含まれません。
・本情報は過去の実績であり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・QUICK及び情報源は、本情報の内容の過誤・脱落等について一切責任を負いません。
・QUICK及び情報源は、本情報の利用によって生じた如何なる損害についても、一切責任を負いません。
・閲覧者は、本情報を閲覧者自身のためにのみ利用するものとし、方法の如何を問わず、本情報の全部または一部を第三者
　に提供してはならないものとします。
・本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資
　については、必ず最新の目論見書などをご確認のうえ、ご自身のご判断および責任にてお願い致します。
・本情報の複製、編集、削除および加工等を禁止します。
・本情報の内容は変更されることがあります。
Copyright(c) 2006 QUICK Corp. All Rights Reserved.